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MITSUI E&S Co., Ltd. (MIESF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Moneda en USD.
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Flujo de caja
Anual

Balance

Todos los números en miles
Desglose
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo
Caja y equivalentes de caja
35,570,000
45,803,000
51,762,000
137,647,000
Caja total
35,570,000
45,803,000
51,762,000
137,647,000
Cuentas pendientes netas
96,283,000
81,850,000
78,563,000
233,955,000
Inventario
67,720,000
59,030,000
46,505,000
65,443,000
Otros activos circulantes
23,664,000
25,945,000
24,992,000
33,277,000
Activos corrientes totales
223,237,000
212,628,000
201,822,000
472,067,000
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo
Propiedad bruta, planta y equipo
283,233,000
282,826,000
301,860,000
360,569,000
Depreciación acumulada
-167,248,000
-167,061,000
-183,523,000
-229,422,000
Propiedad neta, planta y equipo
115,987,000
115,767,000
118,338,000
131,146,000
Valor llave
7,532,000
7,626,000
7,995,000
9,631,000
Activos intangibles
8,075,000
7,876,000
8,047,000
17,769,000
Otros activos a largo plazo
11,347,000
12,191,000
13,949,000
17,324,000
Total de activos no corrientes
243,902,000
227,329,000
207,324,000
286,959,000
Activos totales
467,140,000
439,959,000
409,150,000
759,029,000
Patrimonio neto y accionistas
Obligaciones
Pasivos circulantes
Deuda corriente
151,195,000
129,620,000
117,716,000
106,565,000
Cuentas a pagar
64,733,000
54,939,000
48,705,000
215,208,000
Otros pasivos circulantes
16,090,000
53,975,000
17,016,000
37,047,000
Pasivos circulantes totales
280,364,000
286,980,000
288,510,000
559,244,000
Obligaciones no corrientes
Deuda a largo plazo
10,817,000
11,927,000
24,657,000
57,964,000
Obligaciones de impuestos diferidas
12,920,000
14,087,000
15,418,000
14,665,000
Otras obligaciones a largo plazo
2,489,000
1,592,000
1,682,000
18,954,000
Total de obligaciones no corrientes
40,269,000
42,296,000
57,693,000
111,307,000
Pasivos totales
320,633,000
329,276,000
346,203,000
670,551,000
Patrimonio neto
Acción ordinaria
8,846,000
3,829,000
44,384,000
44,384,000
Ganancias retenidas
67,056,000
42,292,000
-33,278,000
-11,458,000
Total de patrimonio neto de los accionistas
142,096,000
106,535,000
57,214,000
64,306,000
Total de obligaciones y capital de los accionistas
467,140,000
439,959,000
409,150,000
759,029,000