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MITSUI E&S Co., Ltd. (MIESF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Moneda en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
25,051,000
25,051,000
15,554,000
-21,825,000
134,000
-
Depreciación y amortización
8,395,000
8,395,000
7,944,000
11,696,000
13,844,000
-
Cambio en el capital circulante
-50,449,000
-50,449,000
-27,208,000
-27,930,000
2,461,000
-
Inventario
-5,411,000
-5,411,000
-13,054,000
16,861,000
-10,173,000
-
Otro capital circulante
-41,643,000
-41,643,000
-22,436,000
-29,245,000
-5,241,000
-
Otros artículos no monetarios
-2,562,000
-2,562,000
-1,481,000
-3,827,000
-2,080,000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-34,435,000
-34,435,000
-15,043,000
-20,265,000
7,478,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-7,208,000
-7,208,000
-7,393,000
-8,980,000
-12,719,000
-
Adquisiciones netas
0
0
-637,000
-67,198,000
-1,330,000
-
Compras de inversiones
-
-
-
-1,000
-1,000
-4,000
Ventas/vencimientos de inversiones
0
0
1,060,000
262,000
3,022,000
-
Otras actividades de inversión
524,000
524,000
-1,077,000
-576,000
-770,000
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-354,000
-354,000
-2,999,000
-70,923,000
21,115,000
-
Cambio neto en efectivo
-9,951,000
-9,951,000
-7,350,000
-84,724,000
18,794,000
-
Efectivo al inicio del periodo
43,468,000
43,468,000
50,818,000
135,482,000
116,691,000
-
Efectivo al final del periodo
33,516,000
33,516,000
43,468,000
50,818,000
135,482,000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-34,435,000
-34,435,000
-15,043,000
-20,265,000
7,478,000
-
Inversiones en bienes de capital
-7,208,000
-7,208,000
-7,393,000
-8,980,000
-12,719,000
-
Flujo de caja libre
-41,643,000
-41,643,000
-22,436,000
-29,245,000
-5,241,000
-