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1CM Inc. (MILFF)

OTC Markets OTCQB - OTC Markets OTCQB Precio retrasado. Moneda en USD.
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Al cierre: 03:59PM EDT
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/8/2023
31/8/2022
31/8/2021
31/8/2020
31/8/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-1,201
-913.857
-4,727
-4,558
-2,818
-
Depreciación y amortización
1,155
1,013
653.112
664.745
42.578
-
Impuestos sobre la renta diferidos
-75.912
-75.083
0
-
-
-
Compensación con base en acciones
369.13
962.704
1,312
2,084
60.354
-
Cambio en el capital circulante
-3,630
-3,060
-207.248
150.998
201.249
-
Cuentas por cobrar
-
-
-
-
0
-25
Inventario
-3,095
-3,445
150.401
-292.002
-
-
Cuentas a pagar
134.467
1,102
-394.808
100.26
-
-339.57
Otro capital circulante
-5,415
-4,372
-2,746
-2,008
-5,614
-
Otros artículos no monetarios
891.19
1,270
1,672
720.487
817.213
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-1,909
-1,748
-2,528
-1,995
-1,915
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-
-2,624
-218.484
-13.495
-3,700
-
Adquisiciones netas
18.969
-426.031
0
-137.303
0
-
Otras actividades de inversión
4,065
-
-
-
-
388.745
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-2,439
1,330
1,751
-150.798
-3,700
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-2,300
-9,040
-844.622
-103.503
-502.337
-
Acción ordinaria emitida
2,000
5,800
5,000
0
0
-
Dividendos pagados
-
-
-
-
0
0
Otras actividades de financiación
-
3,000
-1,800
-
-
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
4,200
1,260
2,851
2,304
4,780
-
Cambio neto en efectivo
-148.52
842.234
2,074
158.02
-834.208
-
Efectivo al inicio del periodo
3,088
2,237
162.459
24.84
922.213
-
Efectivo al final del periodo
2,939
3,079
2,237
162.459
24.84
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-1,909
-1,748
-2,528
-1,995
-1,915
-
Inversiones en bienes de capital
-
-2,624
-218.484
-13.495
-3,700
-
Flujo de caja libre
-5,415
-4,372
-2,746
-2,008
-5,614
-