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M-Resources Group Ltd (MJD7.MU)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-1,643
-1,643
49,290
-7,287
-29,918
-
Depreciación y amortización
113
113
426
389
1,387
-
Cambio en el capital circulante
-639
-639
2,187
-1,046
16,069
-
Inventario
-39
-39
1,496
-653
-1,002
-
Otro capital circulante
-3,472
-3,472
-57
-4,229
4,020
-
Otros artículos no monetarios
-5
-5
-54,547
2,212
1,026
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-3,472
-3,472
-57
-4,044
4,062
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-
-
-
-185
-42
-1,844
Adquisiciones netas
-
-
-
0
-66
-2,666
Compras de inversiones
0
0
-44
0
-
-626
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
-
-
12,050
Efectivo neto usado para actividades de inversión
178
178
-44
-185
-106
-
Cambio neto en efectivo
13,206
13,206
3,103
302
-2,657
-
Efectivo al inicio del periodo
4,960
4,960
1,857
1,555
4,212
-
Efectivo al final del periodo
18,166
18,166
4,960
1,857
1,555
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-3,472
-3,472
-57
-4,044
4,062
-
Inversiones en bienes de capital
-
-
-
-185
-42
-1,844
Flujo de caja libre
-3,472
-3,472
-57
-4,229
4,020
-