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Makita Corp (MK2A.SG)

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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
43,691,000
43,691,000
11,705,000
64,770,000
62,018,000
-
Depreciación y amortización
28,925,000
28,925,000
25,889,000
21,002,000
16,491,000
-
Cambio en el capital circulante
163,955,000
163,955,000
39,700,000
-199,249,000
-34,122,000
-
Inventario
151,378,000
151,378,000
48,571,000
-175,557,000
-35,990,000
-
Otro capital circulante
237,086,000
237,086,000
44,430,000
-103,660,000
64,537,000
-
Otros artículos no monetarios
-6,647,000
-6,647,000
-13,573,000
8,432,000
9,443,000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
237,086,000
237,086,000
44,430,000
-103,660,000
64,537,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Compras de inversiones
-12,983,000
-12,983,000
-4,749,000
-9,387,000
-50,569,000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
3,983,000
3,983,000
4,299,000
40,393,000
56,949,000
-
Otras actividades de inversión
-16,619,000
-16,619,000
-37,230,000
-58,897,000
-49,293,000
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-25,619,000
-25,619,000
-37,680,000
-27,891,000
-42,913,000
-
Cambio neto en efectivo
33,925,000
33,925,000
91,663,000
-77,583,000
5,201,000
-
Efectivo al inicio del periodo
162,720,000
162,720,000
71,057,000
148,640,000
143,439,000
-
Efectivo al final del periodo
196,645,000
196,645,000
162,720,000
71,057,000
148,640,000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
237,086,000
237,086,000
44,430,000
-103,660,000
64,537,000
-
Flujo de caja libre
237,086,000
237,086,000
44,430,000
-103,660,000
64,537,000
-