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Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions (ML.PA)

Paris - Paris Precio retrasado. Divisa en EUR.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
1,983,000
1,983,000
2,001,000
1,844,000
632,000
Depreciación y amortización
2,008,000
2,008,000
1,944,000
1,812,000
1,840,000
Cambio en el capital circulante
985,000
985,000
-2,077,000
-824,000
700,000
Inventario
775,000
775,000
-1,055,000
-1,106,000
552,000
Otro capital circulante
3,051,000
3,051,000
-210,000
1,201,000
2,145,000
Otros artículos no monetarios
843,000
843,000
555,000
217,000
389,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
5,287,000
5,287,000
1,931,000
2,906,000
3,366,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-2,236,000
-2,236,000
-2,141,000
-1,705,000
-1,221,000
Adquisiciones netas
-793,000
-793,000
-124,000
-85,000
-75,000
Compras de inversiones
-345,000
-345,000
-59,000
-256,000
-165,000
Ventas/vencimientos de inversiones
273,000
273,000
164,000
82,000
96,000
Otras actividades de inversión
-18,000
-18,000
117,000
175,000
-69,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-2,930,000
-2,930,000
-1,945,000
-1,751,000
-1,388,000
Cambio neto en efectivo
-69,000
-69,000
-1,898,000
-265,000
3,281,000
Efectivo al inicio del periodo
2,584,000
2,584,000
4,482,000
4,747,000
1,466,000
Efectivo al final del periodo
2,515,000
2,515,000
2,584,000
4,482,000
4,747,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
5,287,000
5,287,000
1,931,000
2,906,000
3,366,000
Inversiones en bienes de capital
-2,236,000
-2,236,000
-2,141,000
-1,705,000
-1,221,000
Flujo de caja libre
3,051,000
3,051,000
-210,000
1,201,000
2,145,000