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Maui Land & Pineapple Company, Inc. (MLP)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-3,080
-3,080
1,787
-3,420
-2,604
Depreciación y amortización
785
785
1,116
1,301
1,402
Compensación con base en acciones
2,596
2,596
855
705
676
Cambio en el capital circulante
-206
-206
2,310
2,340
2,331
Cuentas por cobrar
-416
-416
183
191
-388
Cuentas a pagar
102
102
9
-319
-457
Otro capital circulante
-1,989
-1,989
6,263
1,358
2,119
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-1,371
-1,371
6,263
1,387
2,200
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-618
-618
-
-29
-81
Adquisiciones netas
-3,107
-3,107
-3,079
0
-
Ventas/vencimientos de inversiones
2,955
2,955
97
0
-
Otras actividades de inversión
-94
-94
-33
-74
-436
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-864
-864
-3,015
4,100
-517
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-
-
0
-800
-2,232
Otras actividades de financiación
-574
-574
-335
-560
-662
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-574
-574
-335
-760
-1,497
Cambio neto en efectivo
-2,809
-2,809
2,913
4,727
186
Efectivo al inicio del periodo
8,509
8,509
5,596
869
683
Efectivo al final del periodo
5,700
5,700
8,509
5,596
869
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-1,371
-1,371
6,263
1,387
2,200
Inversiones en bienes de capital
-618
-618
-
-29
-81
Flujo de caja libre
-1,989
-1,989
6,263
1,358
2,119