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NasdaqCM - NasdaqCM Precio en tiempo real. Moneda en USD.
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Al cierre: 04:00PM EDT
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Antes de la apertura del mercado: 07:05AM EDT
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-387,071
-398,232
-79,102
-90,997
-11,611
-
Depreciación y amortización
11,251
13,500
9,300
3,491
2,326
-
Impuestos sobre la renta diferidos
-3,047
-3,344
-5,834
-852.063
-193.71
-
Compensación con base en acciones
-1,926
-186.401
13,184
1,577
1,510
-
Cambio en el capital circulante
3,235
1,785
-353.09
4,652
-880.83
-
Cuentas por cobrar
-515.794
-29.357
287.32
-880.613
58.891
-
Inventario
-340.443
-372.601
-319.116
325.657
-109.986
-
Cuentas a pagar
-1,869
22.428
5,411
6,906
-644.12
-
Otro capital circulante
-39,415
-50,590
-81,832
-47,554
-8,588
-
Otros artículos no monetarios
4,209
4,290
2,394
6,160
-133.164
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-32,622
-42,219
-62,245
-34,765
-7,929
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-6,793
-8,371
-19,588
-12,789
-659.145
-
Adquisiciones netas
-
0
-3,487
-66,131
0
-
Compras de inversiones
-
-
-
-2,890
0
0
Ventas/vencimientos de inversiones
-
0
2,811
-
-
-
Otras actividades de inversión
6,231
7,340
751.875
146,955
3,072
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-561.893
-1,032
-19,472
65,145
2,413
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-799.77
-522.467
-552.579
-1,090
-190.633
-
Acción ordinaria emitida
38,612
45,655
50,000
0
598.546
-
Acción ordinaria readquirida
-0.164
0
-18.027
0
-
-
Otras actividades de financiación
-4,320
-4,341
-3,681
223.384
198.286
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
33,584
41,595
46,367
15,656
6,334
-
Cambio neto en efectivo
400.531
-1,655
-35,350
46,035
817.771
-
Efectivo al inicio del periodo
6,542
11,811
47,434
1,396
407.061
-
Efectivo al final del periodo
6,942
10,302
11,811
47,434
1,396
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-32,622
-42,219
-62,245
-34,765
-7,929
-
Inversiones en bienes de capital
-6,793
-8,371
-19,588
-12,789
-659.145
-
Flujo de caja libre
-39,415
-50,590
-81,832
-47,554
-8,588
-