U.S. markets open in 2 hours 48 minutes

Melcor Developments Ltd. (MODVF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Moneda en USD.
Añadir a la lista de seguimiento
8.420.00 (0.00%)
Al cierre: 01:59PM EDT
Mostrar:
Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
73,615
62,980
89,354
56,311
11,464
-
Depreciación y amortización
1,257
1,260
1,350
1,334
1,407
-
Impuestos sobre la renta diferidos
1,277
-336
8,225
4,684
-5,409
-
Compensación con base en acciones
1,123
1,057
841
1,132
873
-
Cambio en el capital circulante
-19,226
-17,353
-20,603
3,437
10,184
-
Cuentas por cobrar
-40,114
-28,838
30,507
-54,403
3,070
-
Inventario
19,486
12,076
-44,646
35,084
16,655
-
Otro capital circulante
54,622
48,090
17,616
71,604
52,064
-
Otros artículos no monetarios
-33,012
-23,205
-39,222
25,445
-41,839
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
55,741
48,808
18,351
72,822
53,120
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-1,119
-718
-735
-1,218
-1,056
-
Otras actividades de inversión
-
19,093
74
283
54
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-13,320
4,635
18,330
-17,678
-17,414
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-63,572
-95,552
-123,780
-156,093
-71,460
-
Acción ordinaria emitida
-
0
31
224
0
-
Acción ordinaria readquirida
-9,088
-8,098
-21,435
-3,350
-976
-
Dividendos pagados
-18,122
-19,759
-18,664
-14,532
-11,270
-
Otras actividades de financiación
-
-
-25
-533
-336
-406
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-62,856
-98,966
-17,259
-24,556
-43,216
-
Cambio neto en efectivo
-20,539
-45,775
20,545
30,719
-7,779
-
Efectivo al inicio del periodo
51,453
80,465
59,920
29,201
36,980
-
Efectivo al final del periodo
31,018
34,690
80,465
59,920
29,201
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
55,741
48,808
18,351
72,822
53,120
-
Inversiones en bienes de capital
-1,119
-718
-735
-1,218
-1,056
-
Flujo de caja libre
54,622
48,090
17,616
71,604
52,064
-