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MonotaRO Co., Ltd. (MONOY)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
22,382,000
21,813,000
18,658,000
17,552,000
13,771,000
-
Depreciación y amortización
-
4,876,000
3,565,000
2,145,000
1,562,000
-
Cambio en el capital circulante
-
1,376,000
-6,803,000
-7,062,000
-1,104,000
-
Inventario
-
781,000
-4,091,000
-3,528,000
-240,000
-
Otro capital circulante
-
21,973,000
3,975,000
257,000
6,158,000
-
Otros artículos no monetarios
-
353,000
-377,000
40,000
152,000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-
29,932,000
15,483,000
12,258,000
15,269,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-
-7,959,000
-11,508,000
-12,001,000
-9,111,000
-
Compras de inversiones
-
-594,000
-1,500,000
-1,896,000
-265,000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
723,000
1,102,000
711,000
578,000
-
Otras actividades de inversión
-
-571,000
-629,000
-1,104,000
-217,000
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-
-8,401,000
-12,535,000
-14,290,000
-9,015,000
-
Cambio neto en efectivo
-
9,867,000
-2,482,000
-7,699,000
8,021,000
-
Efectivo al inicio del periodo
-
8,586,000
11,068,000
18,767,000
10,746,000
-
Efectivo al final del periodo
-
18,454,000
8,586,000
11,068,000
18,767,000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-
29,932,000
15,483,000
12,258,000
15,269,000
-
Inversiones en bienes de capital
-
-7,959,000
-11,508,000
-12,001,000
-9,111,000
-
Flujo de caja libre
-
21,973,000
3,975,000
257,000
6,158,000
-