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Motus GI Holdings, Inc. (MOTS)

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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-19,733
-12,867
-18,597
-19,033
-19,257
Depreciación y amortización
865
677
837
701
632
Compensación con base en acciones
2,356
471
2,044
3,707
3,073
Cambio en el capital circulante
-1,574
-407
-2,177
-768
-1,630
Cuentas por cobrar
20
-17
50
-74
30
Inventario
-1,165
2
-1,302
-274
-621
Otro capital circulante
-17,606
-11,298
-17,691
-14,892
-17,081
Otros artículos no monetarios
278
160
-218
291
-230
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-17,346
-11,194
-17,467
-14,422
-16,993
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-260
-104
-224
-470
-88
Compras de inversiones
-
-
-
-
0
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
0
8,203
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-260
-104
-224
-470
8,115
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
0
-4,965
-703
-8,220
0
Acción ordinaria emitida
4,544
8,658
10,252
1,900
9,994
Acción ordinaria readquirida
-
-12
-11
0
-
Otras actividades de financiación
-285
-1,467
-368
-1,003
-883
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
7,248
2,214
9,170
16,636
9,169
Cambio neto en efectivo
-10,358
-9,084
-8,521
1,744
291
Efectivo al inicio del periodo
23,652
14,042
22,563
20,819
20,528
Efectivo al final del periodo
13,294
4,958
14,042
22,563
20,819
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-17,346
-11,194
-17,467
-14,422
-16,993
Inversiones en bienes de capital
-260
-104
-224
-470
-88
Flujo de caja libre
-17,606
-11,298
-17,691
-14,892
-17,081