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Mountain Province Diamonds Inc (MPG.MU)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
53,092
49,195
276,167
-263,429
Impuestos sobre la renta diferidos
18,750
21,200
20,720
0
Compensación con base en acciones
1,819
1,923
868
983
Cambio en el capital circulante
26,465
-27,683
-21,400
5,371
Inventario
-7,091
-33,928
-18,399
11,591
Otro capital circulante
179,229
112,198
68,758
12,911
Otros artículos no monetarios
46,773
45,707
39,633
39,907
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
248,552
172,630
112,578
51,748
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-69,323
-60,432
-43,820
-38,837
Otras actividades de inversión
-5,905
-5,579
-10,125
-15,019
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-73,286
-64,639
-53,743
-53,686
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-403,442
-409,731
-70,825
-679
Dividendos pagados
0
0
0
0
Otras actividades de financiación
-20,196
-3,819
-36,474
3,019
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-132,155
-115,495
-69,794
2,009
Cambio neto en efectivo
43,115
-7,753
-10,152
401
Efectivo al inicio del periodo
17,425
25,000
35,152
34,751
Efectivo al final del periodo
60,536
17,247
25,000
35,152
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
248,552
172,630
112,578
51,748
Inversiones en bienes de capital
-69,323
-60,432
-43,820
-38,837
Flujo de caja libre
179,229
112,198
68,758
12,911