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NasdaqCM - NasdaqCM Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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2.6200-0.1000 (-3.68%)
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-18,545
-21,917
-18,227
-12,944
-14,051
Depreciación y amortización
2,792
3,248
5,089
3,207
5,003
Impuestos sobre la renta diferidos
-67
-70
48
-12
13
Compensación con base en acciones
2,387
3,006
3,555
2,021
1,494
Cambio en el capital circulante
-2,721
-2,127
-5,961
56
1,560
Cuentas por cobrar
762
1,037
73
563
4,056
Cuentas a pagar
-602
-353
31
47
-750
Otro capital circulante
-13,848
-16,390
-19,901
-9,238
-7,559
Otros artículos no monetarios
359
366
352
-220
511
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-12,620
-14,583
-18,137
-7,942
-5,675
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-
-1,807
-1,764
-1,296
-1,884
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-1,228
-1,807
-1,764
-1,296
-1,884
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-
0
-203
-15
-598
Acción ordinaria emitida
-
0
1,333
41,888
7,670
Otras actividades de financiación
-256
-206
-424
-428
-178
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-277
-209
740
41,479
10,233
Cambio neto en efectivo
-14,153
-16,594
-19,100
32,237
2,715
Efectivo al inicio del periodo
23,716
27,957
47,057
14,820
12,105
Efectivo al final del periodo
9,591
11,363
27,957
47,057
14,820
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-12,620
-14,583
-18,137
-7,942
-5,675
Inversiones en bienes de capital
-
-1,807
-1,764
-1,296
-1,884
Flujo de caja libre
-13,848
-16,390
-19,901
-9,238
-7,559