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Merck KGaA (MRK.DE)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
2,824,000
2,824,000
3,326,000
3,055,000
1,987,000
Depreciación y amortización
1,880,000
1,880,000
2,030,000
1,767,000
1,938,000
Cambio en el capital circulante
-707,000
-707,000
-1,082,000
-274,000
-395,000
Inventario
-89,000
-89,000
-604,000
-472,000
-85,000
Otro capital circulante
1,761,000
1,761,000
2,453,000
3,195,000
1,914,000
Otros artículos no monetarios
-72,000
-72,000
21,000
81,000
39,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
3,784,000
3,784,000
4,259,000
4,616,000
3,477,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-2,023,000
-2,023,000
-1,806,000
-1,421,000
-1,563,000
Adquisiciones netas
-12,000
-12,000
-854,000
-4,000
-19,000
Compras de inversiones
-537,000
-537,000
-364,000
-269,000
-778,000
Ventas/vencimientos de inversiones
510,000
510,000
219,000
69,000
841,000
Otras actividades de inversión
15,000
15,000
-1,000
-
1,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-1,892,000
-1,892,000
-2,743,000
-1,578,000
-1,340,000
Cambio neto en efectivo
160,000
160,000
-39,000
534,000
615,000
Efectivo al inicio del periodo
1,854,000
1,854,000
1,899,000
1,355,000
781,000
Efectivo al final del periodo
1,982,000
1,982,000
1,854,000
1,899,000
1,355,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
3,784,000
3,784,000
4,259,000
4,616,000
3,477,000
Inversiones en bienes de capital
-2,023,000
-2,023,000
-1,806,000
-1,421,000
-1,563,000
Flujo de caja libre
1,761,000
1,761,000
2,453,000
3,195,000
1,914,000