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Moderna, Inc. (MRNA)

NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-5,968,000
-4,714,000
8,362,000
12,202,000
-747,000
Depreciación y amortización
579,000
621,000
348,000
232,000
31,000
Impuestos sobre la renta diferidos
1,138,000
828,000
-559,000
-318,000
0
Compensación con base en acciones
331,000
305,000
226,000
142,000
93,000
Cambio en el capital circulante
1,065,000
-139,000
-3,455,000
1,308,000
2,578,000
Cuentas por cobrar
976,000
493,000
1,790,000
-1,784,000
-1,385,000
Inventario
438,000
747,000
492,000
-1,394,000
-47,000
Cuentas a pagar
-173,000
13,000
240,000
204,000
12,000
Otro capital circulante
-3,672,000
-3,825,000
4,581,000
13,336,000
1,959,000
Otros artículos no monetarios
14,000
7,000
28,000
-
62,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-2,882,000
-3,118,000
4,981,000
13,620,000
2,027,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-790,000
-707,000
-400,000
-284,000
-68,000
Adquisiciones netas
0
-85,000
0
0
-
Compras de inversiones
-5,196,000
-3,760,000
-11,435,000
-12,652,000
-2,956,000
Ventas/vencimientos de inversiones
8,322,000
8,781,000
6,699,000
4,443,000
1,352,000
Otras actividades de inversión
-
-23,000
-40,000
-30,000
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
2,313,000
4,206,000
-5,176,000
-8,523,000
-1,672,000
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-
-
-
-140,000
-6,215
Acción ordinaria emitida
-
-
0
0
1,853,000
Acción ordinaria readquirida
-627,000
-1,153,000
-3,329,000
-857,000
0
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-821,000
-1,377,000
-3,448,000
-873,000
2,033,000
Cambio neto en efectivo
-1,390,000
-289,000
-3,643,000
4,224,000
2,388,000
Efectivo al inicio del periodo
3,461,000
3,217,000
6,860,000
2,636,000
248,000
Efectivo al final del periodo
2,071,000
2,928,000
3,217,000
6,860,000
2,636,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-2,882,000
-3,118,000
4,981,000
13,620,000
2,027,000
Inversiones en bienes de capital
-790,000
-707,000
-400,000
-284,000
-68,000
Flujo de caja libre
-3,672,000
-3,825,000
4,581,000
13,336,000
1,959,000