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Marco Polo Marine Ltd. (MRPMF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
30/9/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
22,580
22,580
21,343
14,776
-9,215
-
Depreciación y amortización
12,060
12,060
9,061
7,001
7,319
-
Compensación con base en acciones
-
-
-
-
41
83
Cambio en el capital circulante
-13,740
-13,740
8,554
-359
2,698
-
Inventario
-6,735
-6,735
-367
-346
-29
-
Otro capital circulante
-4,270
-4,270
24,063
6,599
-2,905
-
Otros artículos no monetarios
-1,509
-1,509
-1,175
-6,795
-535
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
28,112
28,112
28,656
8,827
4,061
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-32,382
-32,382
-4,593
-2,228
-6,966
-
Adquisiciones netas
-
-
-
0
-
-
Otras actividades de inversión
2,887
2,887
1,396
-
-
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-22,821
-22,821
3,434
-2,228
-4,376
-
Cambio neto en efectivo
11,338
11,338
31,335
6,277
85
-
Efectivo al inicio del periodo
51,635
51,635
19,848
13,593
13,569
-
Efectivo al final del periodo
61,285
61,285
51,635
19,848
13,593
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
28,112
28,112
28,656
8,827
4,061
-
Inversiones en bienes de capital
-32,382
-32,382
-4,593
-2,228
-6,966
-
Flujo de caja libre
-4,270
-4,270
24,063
6,599
-2,905
-