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NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/6/2023
30/6/2022
30/6/2021
30/6/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
86,181,000
72,361,000
72,738,000
61,271,000
44,281,000
Depreciación y amortización
19,781,000
13,861,000
14,460,000
11,686,000
12,796,000
Impuestos sobre la renta diferidos
-5,481,000
-6,059,000
-5,702,000
-150,000
11,000
Compensación con base en acciones
10,454,000
9,611,000
7,502,000
6,118,000
5,289,000
Cambio en el capital circulante
-1,117,000
-2,388,000
446,000
-936,000
-1,483,000
Cuentas por cobrar
-5,189,000
-4,087,000
-6,834,000
-6,481,000
-2,577,000
Inventario
1,603,000
1,242,000
-1,123,000
-737,000
168,000
Cuentas a pagar
652,000
-2,721,000
2,943,000
2,798,000
3,018,000
Otro capital circulante
70,576,000
59,475,000
65,149,000
56,118,000
45,234,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
110,123,000
87,582,000
89,035,000
76,740,000
60,675,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-39,547,000
-28,107,000
-23,886,000
-20,622,000
-15,441,000
Adquisiciones netas
-68,131,000
-1,670,000
-22,038,000
-8,909,000
-2,521,000
Compras de inversiones
-26,877,000
-37,651,000
-26,456,000
-62,924,000
-77,190,000
Ventas/vencimientos de inversiones
44,484,000
47,864,000
44,894,000
65,800,000
84,170,000
Otras actividades de inversión
-1,185,000
-3,116,000
-2,825,000
-922,000
-1,241,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-91,256,000
-22,680,000
-30,311,000
-27,577,000
-12,223,000
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-17,005,000
-2,750,000
-9,023,000
-3,750,000
-5,518,000
Acción ordinaria emitida
1,980,000
1,866,000
1,841,000
1,693,000
1,343,000
Acción ordinaria readquirida
-18,748,000
-22,245,000
-32,696,000
-27,385,000
-22,968,000
Dividendos pagados
-21,251,000
-19,800,000
-18,135,000
-16,521,000
-15,137,000
Otras actividades de financiación
-1,173,000
-1,006,000
-863,000
-2,523,000
-3,751,000
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-25,607,000
-43,935,000
-58,876,000
-48,486,000
-46,031,000
Cambio neto en efectivo
-6,928,000
20,773,000
-293,000
648,000
2,220,000
Efectivo al inicio del periodo
26,562,000
13,931,000
14,224,000
13,576,000
11,356,000
Efectivo al final del periodo
19,822,000
34,704,000
13,931,000
14,224,000
13,576,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
110,123,000
87,582,000
89,035,000
76,740,000
60,675,000
Inversiones en bienes de capital
-39,547,000
-28,107,000
-23,886,000
-20,622,000
-15,441,000
Flujo de caja libre
70,576,000
59,475,000
65,149,000
56,118,000
45,234,000