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MatsukiyoCocokara & Co. (MSMKF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Moneda en USD.
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17.18-20.07 (-53.88%)
Al cierre: 12:43PM EDT
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
52,347,000
52,347,000
40,545,000
34,377,000
21,602,000
-
Depreciación y amortización
22,367,000
22,367,000
20,840,000
14,861,000
8,578,000
-
Cambio en el capital circulante
-8,450,000
-8,450,000
-2,394,000
-5,731,000
-10,687,000
-
Inventario
-2,801,000
-2,801,000
-4,601,000
-151,000
-4,538,000
-
Otro capital circulante
43,393,000
43,393,000
47,315,000
28,846,000
20,609,000
-
Otros artículos no monetarios
-3,335,000
-3,335,000
-714,000
-10,882,000
5,046,000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
63,506,000
63,506,000
64,061,000
39,812,000
25,875,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-20,113,000
-20,113,000
-16,746,000
-10,966,000
-5,266,000
-
Adquisiciones netas
-4,221,000
-4,221,000
-93,000
-1,496,000
-275,000
-
Compras de inversiones
-
-
-
-2,000
0
-1,034,000
Ventas/vencimientos de inversiones
4,726,000
4,726,000
-
88,000
459,000
41,000
Otras actividades de inversión
-3,884,000
-3,884,000
-3,457,000
-3,012,000
-1,229,000
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-22,760,000
-22,760,000
-19,669,000
-15,485,000
-6,311,000
-
Cambio neto en efectivo
22,495,000
22,495,000
20,627,000
3,990,000
10,153,000
-
Efectivo al inicio del periodo
95,224,000
95,224,000
74,519,000
38,517,000
28,363,000
-
Efectivo al final del periodo
117,720,000
117,720,000
95,224,000
74,519,000
38,517,000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
63,506,000
63,506,000
64,061,000
39,812,000
25,875,000
-
Inversiones en bienes de capital
-20,113,000
-20,113,000
-16,746,000
-10,966,000
-5,266,000
-
Flujo de caja libre
43,393,000
43,393,000
47,315,000
28,846,000
20,609,000
-