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MatsukiyoCocokara & Co. (MSMKF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Moneda en USD.
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17.18-20.07 (-53.88%)
Al cierre: 12:43PM EDT
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
50,580,000
40,545,000
34,377,000
21,602,000
26,176,000
Depreciación y amortización
-
20,840,000
14,861,000
8,578,000
8,403,000
Cambio en el capital circulante
-
-2,394,000
-5,731,000
-10,687,000
-12,420,000
Inventario
-
-4,601,000
-151,000
-4,538,000
-5,080,000
Otro capital circulante
-
47,315,000
28,846,000
20,609,000
18,535,000
Otros artículos no monetarios
-
-714,000
-10,882,000
5,046,000
2,147,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-
64,061,000
39,812,000
25,875,000
24,764,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-
-16,746,000
-10,966,000
-5,266,000
-6,229,000
Adquisiciones netas
-
-93,000
-1,496,000
-275,000
-39,173,000
Compras de inversiones
-
-
-2,000
0
-1,034,000
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
88,000
459,000
41,000
Otras actividades de inversión
-
-3,457,000
-3,012,000
-1,229,000
-2,445,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-
-19,669,000
-15,485,000
-6,311,000
-48,840,000
Cambio neto en efectivo
-
20,627,000
3,990,000
10,153,000
-14,985,000
Efectivo al inicio del periodo
-
74,519,000
38,517,000
28,363,000
43,349,000
Efectivo al final del periodo
-
95,224,000
74,519,000
38,517,000
28,363,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-
64,061,000
39,812,000
25,875,000
24,764,000
Inversiones en bienes de capital
-
-16,746,000
-10,966,000
-5,266,000
-6,229,000
Flujo de caja libre
-
47,315,000
28,846,000
20,609,000
18,535,000