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ArcelorMittal S.A. (MT)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
919,000
919,000
9,302,000
14,956,000
-733,000
Depreciación y amortización
2,675,000
2,675,000
2,580,000
2,523,000
2,960,000
Impuestos sobre la renta diferidos
238,000
238,000
1,717,000
2,460,000
1,666,000
Cambio en el capital circulante
1,723,000
1,723,000
-1,025,000
-7,204,000
1,332,000
Cuentas por cobrar
-
-
1,133,000
-2,535,000
-76,000
Inventario
1,568,000
1,568,000
-2,062,000
-8,654,000
1,786,000
Cuentas a pagar
-
-
-294,000
4,780,000
-214,000
Otro capital circulante
3,032,000
3,032,000
6,735,000
6,897,000
1,643,000
Otros artículos no monetarios
-103,000
-103,000
-115,000
10,000
89,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
7,645,000
7,645,000
10,203,000
9,905,000
4,082,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-4,613,000
-4,613,000
-3,468,000
-3,008,000
-2,439,000
Adquisiciones netas
-2,597,000
-2,597,000
-939,000
-43,000
-139,000
Compras de inversiones
-
-
-32,000
-80,000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
560,000
560,000
0
2,680,000
59,000
Otras actividades de inversión
-170,000
-170,000
-139,000
6,000
11,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-5,848,000
-5,848,000
-4,483,000
-340,000
-2,011,000
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-2,279,000
-2,279,000
-1,204,000
-5,391,000
-3,412,000
Acción ordinaria emitida
-
-
0
0
740,000
Acción ordinaria readquirida
-1,208,000
-1,208,000
-2,937,000
-5,170,000
-500,000
Dividendos pagados
-369,000
-369,000
-332,000
-312,000
-181,000
Otras actividades de financiación
-162,000
-162,000
-331,000
-459,000
-181,000
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-3,666,000
-3,666,000
-477,000
-10,898,000
-1,498,000
Cambio neto en efectivo
-1,614,000
-
-
-
-
Efectivo al inicio del periodo
9,300,000
9,300,000
4,215,000
5,600,000
4,867,000
Efectivo al final del periodo
7,686,000
7,686,000
9,300,000
4,215,000
5,600,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
7,645,000
7,645,000
10,203,000
9,905,000
4,082,000
Inversiones en bienes de capital
-4,613,000
-4,613,000
-3,468,000
-3,008,000
-2,439,000
Flujo de caja libre
3,032,000
3,032,000
6,735,000
6,897,000
1,643,000