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ArcelorMittal S.A. (MT)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
761,000
919,000
9,302,000
14,956,000
-733,000
Depreciación y amortización
2,687,000
2,675,000
2,580,000
2,523,000
2,960,000
Impuestos sobre la renta diferidos
207,000
238,000
1,717,000
2,460,000
1,666,000
Cambio en el capital circulante
779,000
1,723,000
-1,025,000
-7,204,000
1,332,000
Cuentas por cobrar
-
-
1,133,000
-2,535,000
-76,000
Inventario
-
1,568,000
-2,062,000
-8,654,000
1,786,000
Cuentas a pagar
-
-
-294,000
4,780,000
-214,000
Otro capital circulante
1,685,000
3,032,000
6,735,000
6,897,000
1,643,000
Otros artículos no monetarios
-107,000
-103,000
-115,000
10,000
89,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
6,596,000
7,645,000
10,203,000
9,905,000
4,082,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-4,911,000
-4,613,000
-3,468,000
-3,008,000
-2,439,000
Adquisiciones netas
-
-2,597,000
-939,000
-43,000
-139,000
Compras de inversiones
-
-
-32,000
-80,000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
560,000
0
2,680,000
59,000
Otras actividades de inversión
2,035,000
-170,000
-139,000
6,000
11,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-3,941,000
-5,848,000
-4,483,000
-340,000
-2,011,000
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-1,846,000
-2,279,000
-1,204,000
-5,391,000
-3,412,000
Acción ordinaria emitida
-
-
0
0
740,000
Acción ordinaria readquirida
-1,328,000
-1,208,000
-2,937,000
-5,170,000
-500,000
Dividendos pagados
-369,000
-369,000
-332,000
-312,000
-181,000
Otras actividades de financiación
-186,000
-162,000
-331,000
-459,000
-181,000
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-3,377,000
-3,666,000
-477,000
-10,898,000
-1,498,000
Efectivo al inicio del periodo
-
9,300,000
4,215,000
5,600,000
4,867,000
Efectivo al final del periodo
-
7,686,000
9,300,000
4,215,000
5,600,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
6,596,000
7,645,000
10,203,000
9,905,000
4,082,000
Inversiones en bienes de capital
-4,911,000
-4,613,000
-3,468,000
-3,008,000
-2,439,000
Flujo de caja libre
1,685,000
3,032,000
6,735,000
6,897,000
1,643,000