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M3, Inc. (MTHRF)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
45,271,000
49,028,000
63,845,000
37,822,000
21,635,000
Depreciación y amortización
8,878,000
7,434,000
6,274,000
5,736,000
4,493,000
Cambio en el capital circulante
4,001,000
1,295,000
-1,698,000
-6,419,000
-3,055,000
Otro capital circulante
50,729,000
49,536,000
48,891,000
44,638,000
23,949,000
Otros artículos no monetarios
-4,259,000
-2,956,000
-1,629,000
1,996,000
685,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
58,310,000
57,113,000
52,108,000
46,627,000
26,789,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-7,581,000
-7,577,000
-3,217,000
-1,989,000
-2,840,000
Adquisiciones netas
-33,070,000
-23,279,000
-7,764,000
-3,120,000
-17,474,000
Compras de inversiones
-29,282,000
-17,364,000
-33,546,000
-19,542,000
-33,864,000
Ventas/vencimientos de inversiones
28,212,000
25,569,000
19,659,000
28,240,000
4,059,000
Otras actividades de inversión
685,000
705,000
-241,000
-166,000
103,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-39,456,000
-21,933,000
-23,407,000
3,592,000
-49,883,000
Cambio neto en efectivo
31,343,000
14,066,000
15,109,000
41,196,000
20,409,000
Efectivo al inicio del periodo
118,319,000
104,253,000
89,144,000
47,948,000
27,538,000
Efectivo al final del periodo
149,661,000
118,319,000
104,253,000
89,144,000
47,948,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
58,310,000
57,113,000
52,108,000
46,627,000
26,789,000
Inversiones en bienes de capital
-7,581,000
-7,577,000
-3,217,000
-1,989,000
-2,840,000
Flujo de caja libre
50,729,000
49,536,000
48,891,000
44,638,000
23,949,000