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MTR Corporation Limited (MTRJF)

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Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
7,784,000
7,784,000
9,827,000
9,552,000
-4,809,000
Cambio en el capital circulante
-1,976,000
-1,976,000
-549,000
145,000
-4,165,000
Inventario
-283,000
-283,000
-185,000
-153,000
-119,000
Otro capital circulante
-1,379,000
-1,379,000
-4,051,000
-313,000
-8,477,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
11,197,000
11,197,000
6,757,000
7,472,000
772,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-12,576,000
-12,576,000
-10,808,000
-7,785,000
-9,249,000
Adquisiciones netas
-52,000
-52,000
-431,000
-23,000
-210,000
Compras de inversiones
-
-
-
-982,000
-297,000
Ventas/vencimientos de inversiones
203,000
203,000
556,000
-
-
Otras actividades de inversión
-1,978,000
-1,978,000
3,428,000
-2,239,000
766,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-7,724,000
-7,724,000
-1,987,000
5,974,000
-675,000
Cambio neto en efectivo
5,346,000
5,346,000
199,000
-1,085,000
2,941,000
Efectivo al inicio del periodo
10,241,000
10,241,000
10,752,000
11,879,000
8,346,000
Efectivo al final del periodo
15,575,000
15,575,000
10,241,000
10,752,000
11,879,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
11,197,000
11,197,000
6,757,000
7,472,000
772,000
Inversiones en bienes de capital
-12,576,000
-12,576,000
-10,808,000
-7,785,000
-9,249,000
Flujo de caja libre
-1,379,000
-1,379,000
-4,051,000
-313,000
-8,477,000