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Materion Corporation (MTRN)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
83,523
95,702
85,990
72,474
15,462
Impuestos sobre la renta diferidos
-7,206
-7,005
1,733
-12,957
-9,850
Compensación con base en acciones
10,337
10,092
8,813
6,517
5,528
Cambio en el capital circulante
-56,042
-8,287
-34,804
-23,946
35,484
Cuentas por cobrar
18,550
23,359
-4,377
-30,490
-707
Inventario
-33,158
-18,700
-63,986
-43,458
-1,288
Cuentas a pagar
3,341
6,631
12,860
40,219
-21,877
Otro capital circulante
-24,005
24,538
38,350
-12,669
33,783
Otros artículos no monetarios
311
-6,576
1,473
3,861
1,168
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
92,504
144,414
115,958
90,241
101,057
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-116,509
-119,876
-77,608
-102,910
-67,274
Adquisiciones netas
-
0
-2,971
-392,240
-130,715
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
0
0
3,249
Otras actividades de inversión
-
-
-
-
3,249
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-115,719
-119,222
-79,729
-494,269
-194,707
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-20,131
-17,060
-22,035
-4,873
-22,847
Acción ordinaria readquirida
-
-
0
0
-6,766
Dividendos pagados
-10,742
-10,621
-10,160
-9,697
-9,257
Otras actividades de financiación
-7,633
-5,234
-3,593
-10,721
-2,221
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
21,738
-24,850
-35,558
393,006
-7,091
Cambio neto en efectivo
-2,139
193
-1,361
-11,416
-99,129
Efectivo al inicio del periodo
15,243
13,101
14,462
25,878
125,007
Efectivo al final del periodo
13,766
13,294
13,101
14,462
25,878
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
92,504
144,414
115,958
90,241
101,057
Inversiones en bienes de capital
-116,509
-119,876
-77,608
-102,910
-67,274
Flujo de caja libre
-24,005
24,538
38,350
-12,669
33,783