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The Manitowoc Company, Inc. (MTW)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
27,200
39,200
-123,600
11,000
-19,100
Depreciación y amortización
60,300
59,800
63,700
46,900
37,500
Impuestos sobre la renta diferidos
-
-6,000
-6,600
600
4,800
Compensación con base en acciones
12,100
11,500
8,500
7,100
6,000
Cambio en el capital circulante
-82,900
-47,600
-35,200
3,100
-69,900
Cuentas por cobrar
-41,700
-9,300
-36,400
-5,200
-37,700
Inventario
-35,200
-46,700
-42,000
-68,300
8,300
Cuentas a pagar
-28,100
-28,500
40,400
62,900
-20,100
Otro capital circulante
-62,000
-14,400
15,100
35,800
-61,400
Otros artículos no monetarios
1,300
1,300
2,300
4,700
2,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
17,000
63,000
76,900
76,200
-35,100
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-79,000
-77,400
-61,800
-40,400
-26,300
Adquisiciones netas
-
-
-
-186,200
0
Otras actividades de inversión
126,300
-
-
-
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-75,200
-71,800
-58,000
-226,300
-25,800
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-
-20,000
-20,000
0
-52,900
Acción ordinaria readquirida
-2,000
-5,500
-3,000
0
-12,000
Otras actividades de financiación
-8,300
-
-1,900
-
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
33,900
-21,400
-29,900
100,900
-14,800
Cambio neto en efectivo
-25,000
-30,000
-11,000
-53,300
-70,600
Efectivo al inicio del periodo
56,500
64,400
75,400
128,700
199,300
Efectivo al final del periodo
32,200
34,400
64,400
75,400
128,700
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
17,000
63,000
76,900
76,200
-35,100
Inversiones en bienes de capital
-79,000
-77,400
-61,800
-40,400
-26,300
Flujo de caja libre
-62,000
-14,400
15,100
35,800
-61,400