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MTY Food Group Inc. (MTYFF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Moneda en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/11/2023
30/11/2022
30/11/2021
30/11/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
103,000
104,082
74,817
85,639
-37,108
Depreciación y amortización
89,686
89,493
51,021
44,616
47,874
Impuestos sobre la renta diferidos
7,361
5,461
20,991
26,129
-15,054
Compensación con base en acciones
761
792
1,002
836
924
Cambio en el capital circulante
7,700
-7,708
-6,891
10,558
17,341
Cuentas por cobrar
5,883
-3,393
-10,187
-3,746
7,941
Inventario
-866
-1,544
-2,049
-1,366
-1,973
Otro capital circulante
173,836
152,417
135,823
132,536
128,028
Otros artículos no monetarios
57,967
57,386
13,294
4,131
18,522
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
205,297
184,586
148,481
139,299
133,652
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-31,461
-32,169
-12,658
-6,763
-5,624
Adquisiciones netas
-2,030
-300,395
-261,768
-131
-19,105
Otras actividades de inversión
771
1,867
61
7,500
11,689
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-30,948
-319,659
-258,414
7,071
-12,105
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-159,067
-154,027
-132,974
-117,592
-122,163
Acción ordinaria readquirida
-7,722
-4,167
-14,618
-2,184
-18,866
Dividendos pagados
-25,110
-24,407
-20,518
-9,141
-4,633
Otras actividades de financiación
-620
-340
-2,220
-665
-711
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-177,846
135,943
105,296
-129,582
-126,373
Cambio neto en efectivo
-3,497
870
-4,637
16,788
-4,826
Efectivo al inicio del periodo
58,721
59,479
61,231
44,302
50,737
Efectivo al final del periodo
55,224
58,895
59,479
61,231
44,302
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
205,297
184,586
148,481
139,299
133,652
Inversiones en bienes de capital
-31,461
-32,169
-12,658
-6,763
-5,624
Flujo de caja libre
173,836
152,417
135,823
132,536
128,028