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F Nasdaq
19,792.25
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(+0.21%)
E-mini Russell 2000 Index Futur
2,058.20
+5.40
(+0.26%)
Petróleo
81.59
-0.04
(-0.05%)
Oro
2,338.90
-5.50
(-0.23%)
Mountain Valley MD Holdings Inc. (MVMDF)
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Balance
Flujo de caja
Anual
Trimestral
Flujo de caja
Moneda en CAD.
Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-7,417
-7,442
-9,709
-8,143
-18,725
Depreciación y amortización
417
445
451
430
76.769
Impuestos sobre la renta diferidos
-109
109
0
-
-
Compensación con base en acciones
274
345
3,615
840
322.084
Cambio en el capital circulante
-560
-322
-7
-90
-47.091
Cuentas a pagar
-123
59
-538
609
371.585
Otro capital circulante
-4,064
-4,854
-5,684
-4,313
-3,741
Otros artículos no monetarios
-
26
45
126
6,027
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-3,521
-4,790
-5,586
-3,860
-2,966
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-543
-64
-98
-453
-775.309
Adquisiciones netas
-
-
0
-132
-5,235
Compras de inversiones
-
-203
0
-
-
Ventas/vencimientos de inversiones
0
1,798
0
-
-
Otras actividades de inversión
-
-
-
-
-2.026
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-545
1,885
-98
-149
-6,012
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Acción ordinaria emitida
-
-
0
4,324
1,295
Acción ordinaria readquirida
0
-1,602
0
-
-
Otras actividades de financiación
-
-
-
-11
-8.8
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
0
-1,602
395
21,777
1,633
Cambio neto en efectivo
-4,067
-4,507
-5,289
17,768
-7,345
Efectivo al inicio del periodo
10,924
14,221
19,510
1,742
9,087
Efectivo al final del periodo
6,857
9,714
14,221
19,510
1,742
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-3,521
-4,790
-5,586
-3,860
-2,966
Inversiones en bienes de capital
-543
-64
-98
-453
-775.309
Flujo de caja libre
-4,064
-4,854
-5,684
-4,313
-3,741
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