The Duckhorn Portfolio, Inc. (NAPA)
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Flujo de caja
Todos los números en milesDesglose
ttm
31/7/2023
31/7/2022
31/7/2021
31/7/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
65,960
69,298
60,190
55,976
32,377
Depreciación y amortización
31,515
27,768
23,427
21,343
22,755
Impuestos sobre la renta diferidos
-
-267
3,817
2,029
-5,001
Compensación con base en acciones
6,519
6,290
5,523
10,822
1,154
Cambio en el capital circulante
-78,375
-34,873
-27,910
-23,000
-13,093
Cuentas por cobrar
-3,496
-11,679
-3,773
-6,789
-3,997
Inventario
-62,700
-33,894
-18,818
-23,480
-11,166
Cuentas a pagar
-4,081
1,549
-262
-45
1,365
Otro capital circulante
-51,451
-2,751
24,188
50,583
41,555
Otros artículos no monetarios
770
975
1,608
1,623
2,629
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
26,134
70,092
68,832
64,272
55,179
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-77,585
-72,843
-44,644
-13,689
-13,624
Adquisiciones netas
-
-
-
0
0
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-77,314
-72,572
-43,734
-13,567
-13,535
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-25,000
-241,166
-109,347
-314,926
-111,757
Acción ordinaria emitida
-
0
0
187,500
0
Dividendos pagados
-
0
0
-100,000
0
Otras actividades de financiación
-1,261
-3,351
-1,115
-6,918
13,100
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
57,027
5,666
-26,175
-52,713
-39,157
Cambio neto en efectivo
5,847
3,186
-1,077
-2,008
2,487
Efectivo al inicio del periodo
7,292
3,167
4,244
6,252
3,765
Efectivo al final del periodo
13,139
6,353
3,167
4,244
6,252
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
26,134
70,092
68,832
64,272
55,179
Inversiones en bienes de capital
-77,585
-72,843
-44,644
-13,689
-13,624
Flujo de caja libre
-51,451
-2,751
24,188
50,583
41,555
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