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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
130,577,000
141,700,000
70,320,000
24,956,000
Depreciación y amortización
-
63,070,000
57,085,000
53,766,000
Cambio en el capital circulante
-
-6,197,000
-2,462,000
4,534,000
Cuentas por cobrar
-
-
-9,803,000
5,621,000
Inventario
-
-645,000
-99,000
2,248,000
Cuentas a pagar
-
-
7,440,000
-3,335,000
Otro capital circulante
82,857,000
110,820,000
65,456,000
6,920,000
Otros artículos no monetarios
-
2,829,000
4,829,000
3,257,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-
205,574,000
147,893,000
82,338,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-114,870,000
-94,754,000
-82,437,000
-75,418,000
Adquisiciones netas
-
-462,000
0
-6,401,000
Compras de inversiones
-79,946,000
-111,936,000
-103,343,000
-164,637,000
Ventas/vencimientos de inversiones
115,321,000
105,497,000
88,181,000
194,217,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-76,843,000
-98,473,000
-96,235,000
-50,850,000
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-20,128,000
-12,580,000
-13,088,000
-12,828,000
Acción ordinaria emitida
-
32,099,000
0
-
Acción ordinaria readquirida
-
-623,000
0
-
Dividendos pagados
-61,846,000
-77,378,000
-20,473,000
-25,851,000
Otras actividades de financiación
-
159,000
856,000
183,000
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-
-
-33,333,000
-38,698,000
Cambio neto en efectivo
28,973,000
42,139,000
18,326,000
-7,210,000
Efectivo al inicio del periodo
104,111,000
41,432,000
24,019,000
33,679,000
Efectivo al final del periodo
135,704,000
85,633,000
41,432,000
24,019,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-
205,574,000
147,893,000
82,338,000
Inversiones en bienes de capital
-114,870,000
-94,754,000
-82,437,000
-75,418,000
Flujo de caja libre
82,857,000
110,820,000
65,456,000
6,920,000