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XETRA - XETRA Precio retrasado. Moneda en EUR.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-498,063
-302,831
-497,761
-230,156
-129,705
Depreciación y amortización
180,157
188,499
175,410
159,999
156,215
Cambio en el capital circulante
-34,707
298,056
165,805
151,438
35,648
Inventario
-267,734
-162,538
-380,666
479,720
197,141
Otro capital circulante
-539,475
28,317
-555,462
-42,093
-516,057
Otros artículos no monetarios
109,184
138,946
-54,115
148,241
105,132
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-357,430
161,199
-350,086
127,562
-352,197
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-182,045
-132,882
-205,376
-169,655
-163,860
Compras de inversiones
-1,797
-19,216
-1,736
-2,364
-2,073
Ventas/vencimientos de inversiones
16,567
357
16,693
1,511
11,364
Otras actividades de inversión
-
1,896
626
967
936
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-148,226
-141,179
-163,810
-152,093
231,822
Cambio neto en efectivo
-174,805
305,678
-168,366
37,809
285,421
Efectivo al inicio del periodo
871,216
633,541
784,440
778,357
509,998
Efectivo al final del periodo
696,411
925,923
633,541
784,440
778,357
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-357,430
161,199
-350,086
127,562
-352,197
Inversiones en bienes de capital
-182,045
-132,882
-205,376
-169,655
-163,860
Flujo de caja libre
-539,475
28,317
-555,462
-42,093
-516,057