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NasdaqCM - NasdaqCM Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-58,990
-58,990
-57,429
36,262
30,426
Depreciación y amortización
13,000
13,000
11,000
10,800
9,091
Impuestos sobre la renta diferidos
-679
-679
12,499
-12,698
372
Compensación con base en acciones
33,660
33,660
33,939
6,285
1,622
Cambio en el capital circulante
11,750
11,750
10,231
-109,084
34,446
Cuentas por cobrar
2,758
2,758
-21,969
788
-14,054
Inventario
16,781
16,781
78,766
-70,830
-76,240
Cuentas a pagar
-898
-898
-14,063
-20,072
76,337
Otro capital circulante
-34,104
-34,104
11,290
-67,125
78,356
Otros artículos no monetarios
437
437
-29
-297
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-3,839
-3,839
20,480
-53,286
84,512
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-30,265
-30,265
-9,190
-13,839
-6,156
Adquisiciones netas
-
-
-
0
0
Ventas/vencimientos de inversiones
15,835
15,835
5,419
0
0
Otras actividades de inversión
-
-
-
-
788
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-14,254
-14,254
-3,770
-13,838
-5,236
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-65,362
-65,362
-46,016
-285
-21,732
Otras actividades de financiación
-774
-774
-1,514
11,426
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
1,560
1,560
1,548
12,736
-1,732
Cambio neto en efectivo
-17,032
-17,032
19,176
-53,416
77,199
Efectivo al inicio del periodo
123,506
123,506
104,330
157,746
80,547
Efectivo al final del periodo
106,474
106,474
123,506
104,330
157,746
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-3,839
-3,839
20,480
-53,286
84,512
Inversiones en bienes de capital
-30,265
-30,265
-9,190
-13,839
-6,156
Flujo de caja libre
-34,104
-34,104
11,290
-67,125
78,356