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Neogen Corporation (NEOG)

NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Moneda en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/5/2023
31/5/2022
31/5/2021
31/5/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
1,566
-22,870
48,307
60,882
59,475
Depreciación y amortización
116,292
88,377
23,694
21,041
18,396
Impuestos sobre la renta diferidos
-13,833
-19,230
-4,695
-640
1,601
Compensación con base en acciones
12,695
10,177
7,154
6,437
6,468
Cambio en el capital circulante
-22,661
-22,785
-6,422
-6,631
-62
Cuentas por cobrar
-22,480
-53,879
-7,798
-2,595
-2,881
Inventario
-38,052
9,955
-21,072
2,450
-10,011
Cuentas a pagar
48,450
18,642
20,238
-2,221
6,745
Otro capital circulante
-13,188
-24,729
43,609
54,377
61,826
Otros artículos no monetarios
3,867
4,736
-
-
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
99,483
41,028
68,038
81,089
85,878
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-112,671
-65,757
-24,429
-26,712
-24,052
Adquisiciones netas
-
-
-38,745
-50,771
-13,164
Compras de inversiones
0
-12,523
-415,894
-792,678
-458,300
Ventas/vencimientos de inversiones
109,071
266,772
381,839
764,597
406,731
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-4,910
201,039
-97,229
-105,564
-88,785
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
0
-100,000
0
0
-
Acción ordinaria readquirida
-
-
-
0
0
Otras actividades de financiación
-444
-19,276
-1,120
-1,087
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
2,251
-118,081
6,813
33,544
29,405
Cambio neto en efectivo
94,303
118,767
-31,129
9,333
24,581
Efectivo al inicio del periodo
67,134
44,473
75,602
66,269
41,688
Efectivo al final del periodo
163,958
163,240
44,473
75,602
66,269
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
99,483
41,028
68,038
81,089
85,878
Inversiones en bienes de capital
-112,671
-65,757
-24,429
-26,712
-24,052
Flujo de caja libre
-13,188
-24,729
43,609
54,377
61,826