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Nextech3D.AI Corporation (NEXCF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Divisa en CAD.Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-23,214
-27,714
-27,378
-32,652
-15,594
Depreciación y amortización
1,657
2,249
3,060
2,389
824.081
Impuestos sobre la renta diferidos
-
0
0
-
-96.956
Compensación con base en acciones
1,054
1,776
1,716
5,030
6,868
Cambio en el capital circulante
2,429
1,809
2,561
768.793
-2,961
Cuentas por cobrar
662.322
386.933
269.873
231.384
-893.109
Inventario
18.543
45.289
2,954
-177.423
-1,858
Cuentas a pagar
-
-
-24.57
231.58
1,034
Otro capital circulante
-10,877
-13,571
-15,399
-24,845
-14,303
Otros artículos no monetarios
451.131
518.579
1,565
16.585
73.313
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-10,651
-13,344
-15,297
-24,666
-10,801
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-226.22
-227.25
-101.784
-178.772
-3,502
Adquisiciones netas
-
-
-
-
-777.9
Otras actividades de inversión
-
66.554
-28.668
-18.288
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-109.821
-160.696
-101.784
2,568
-4,280
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-104.594
-203.762
-479.7
-202.94
-75.065
Acción ordinaria emitida
3,075
5,727
8,890
16,905
15,133
Otras actividades de financiación
4,282
5,083
4,154
-18.804
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
7,252
10,606
12,565
18,894
22,822
Cambio neto en efectivo
-3,509
-2,899
-2,835
-3,203
7,741
Efectivo al inicio del periodo
3,502
3,777
7,237
10,685
2,849
Efectivo al final del periodo
-6.879
907.847
3,786
7,237
10,685
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-10,651
-13,344
-15,297
-24,666
-10,801
Inversiones en bienes de capital
-226.22
-227.25
-101.784
-178.772
-3,502
Flujo de caja libre
-10,877
-13,571
-15,399
-24,845
-14,303