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NervGen Pharma Corp. (NGENF)

OTC Markets OTCQB - OTC Markets OTCQB Precio retrasado. Moneda en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-18,929
-22,382
-20,722
-12,727
-11,186
-
Depreciación y amortización
91.566
145.002
115.114
42.626
39.645
-
Compensación con base en acciones
3,314
6,045
2,775
4,016
3,415
-
Cambio en el capital circulante
1,238
-240.348
2,115
430.499
1,417
-
Cuentas por cobrar
15.465
-223.182
36.975
-1.408
59.908
-
Cuentas a pagar
-
-
2,320
318.734
-165.083
242.571
Otro capital circulante
-15,608
-11,437
-17,805
-8,314
-6,301
-
Otros artículos no monetarios
13.36
14.661
528.9
-
-
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-15,587
-11,296
-17,784
-8,269
-6,298
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-21.104
-141.403
-21.105
-45.085
-3.421
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-21.104
-138.854
-21.105
-45.085
-3.421
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-100.926
-100.926
-75.695
0
-
-
Acción ordinaria emitida
31,305
0
19,763
18,902
8,709
-
Otras actividades de financiación
-1,099
-
-129.042
-1,666
-1,169
-900.791
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
34,150
766.285
22,641
19,613
7,849
-
Cambio neto en efectivo
19,450
-10,792
5,523
11,330
1,502
-
Efectivo al inicio del periodo
8,249
22,452
16,929
5,599
4,106
-
Efectivo al final del periodo
26,791
11,660
22,452
16,929
5,608
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-15,587
-11,296
-17,784
-8,269
-6,298
-
Inversiones en bienes de capital
-21.104
-141.403
-21.105
-45.085
-3.421
-
Flujo de caja libre
-15,608
-11,437
-17,805
-8,314
-6,301
-