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NIO Inc. (NIO)

NYSE - Nasdaq Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Divisa en CNY.Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-21,146,967
-21,146,967
-14,559,445
-10,572,309
-5,610,790
Depreciación y amortización
4,907,441
4,907,441
3,994,055
2,351,914
1,545,721
Impuestos sobre la renta diferidos
200,892
200,892
192,990
25,199
9,654
Compensación con base en acciones
2,369,041
2,369,041
2,295,896
1,010,140
187,094
Cambio en el capital circulante
13,085,438
13,085,438
4,250,974
2,667,545
4,829,873
Cuentas por cobrar
453,382
453,382
-2,303,364
-1,717,747
237,928
Inventario
2,895,477
2,895,477
-6,257,514
-990,550
-197,828
Cuentas a pagar
4,870,777
4,870,777
11,650,850
6,260,311
3,256,552
Otro capital circulante
-15,722,317
-15,722,317
-10,838,862
-2,112,378
823,208
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-1,381,546
-1,381,546
-3,866,008
1,966,386
1,950,894
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-14,340,771
-14,340,771
-6,972,854
-4,078,764
-1,127,686
Adquisiciones netas
-421,729
-421,729
-279,043
-592,570
-250,826
Compras de inversiones
-43,977,109
-43,977,109
-89,581,686
-136,266,219
-7,594,110
Ventas/vencimientos de inversiones
47,781,170
47,781,170
106,928,218
101,121,723
3,738,490
Otras actividades de inversión
-
-
-
50,000
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-10,885,375
-10,885,375
10,385,017
-39,764,704
-5,071,060
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-9,521,177
-9,521,177
-8,577,795
-2,465,128
-1,293,141
Acción ordinaria emitida
20,962,289
20,962,289
0
12,677,554
34,607,139
Acción ordinaria readquirida
-
-
-
-
0
Otras actividades de financiación
-250
-250
-35,879
-7,901,000
2,917,985
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
27,662,881
27,662,881
-1,616,384
18,128,743
41,357,435
Cambio neto en efectivo
15,466,214
15,466,214
4,780,729
-20,170,534
37,555,229
Efectivo al inicio del periodo
23,155,293
23,155,293
18,374,564
38,545,098
989,869
Efectivo al final del periodo
38,621,507
38,621,507
23,155,293
18,374,564
38,545,098
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-1,381,546
-1,381,546
-3,866,008
1,966,386
1,950,894
Inversiones en bienes de capital
-14,340,771
-14,340,771
-6,972,854
-4,078,764
-1,127,686
Flujo de caja libre
-15,722,317
-15,722,317
-10,838,862
-2,112,378
823,208