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NIKE, Inc. (NKE)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/5/2023
31/5/2022
31/5/2021
31/5/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
5,070,000
5,070,000
6,046,000
5,727,000
2,539,000
Depreciación y amortización
859,000
859,000
840,000
797,000
1,119,000
Impuestos sobre la renta diferidos
-117,000
-117,000
-650,000
-385,000
-380,000
Compensación con base en acciones
755,000
755,000
638,000
611,000
429,000
Cambio en el capital circulante
-513,000
-513,000
-1,660,000
45,000
-1,245,000
Cuentas por cobrar
489,000
489,000
-504,000
-1,606,000
1,239,000
Inventario
-133,000
-133,000
-1,676,000
507,000
-1,854,000
Cuentas a pagar
-225,000
-225,000
1,365,000
1,326,000
24,000
Otro capital circulante
4,872,000
4,872,000
4,430,000
5,962,000
1,399,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
5,841,000
5,841,000
5,188,000
6,657,000
2,485,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-969,000
-969,000
-758,000
-695,000
-1,086,000
Compras de inversiones
-6,059,000
-6,059,000
-12,913,000
-9,961,000
-2,426,000
Ventas/vencimientos de inversiones
7,540,000
7,540,000
12,166,000
6,685,000
2,453,000
Otras actividades de inversión
52,000
52,000
-19,000
171,000
31,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
564,000
564,000
-1,524,000
-3,800,000
-1,028,000
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-500,000
-500,000
0
-197,000
-
Acción ordinaria readquirida
-5,480,000
-5,480,000
-4,014,000
-608,000
-3,067,000
Dividendos pagados
-2,012,000
-2,012,000
-1,837,000
-1,638,000
-1,452,000
Otras actividades de financiación
-102,000
-102,000
-151,000
-136,000
-58,000
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-7,447,000
-7,447,000
-4,836,000
-1,459,000
2,491,000
Cambio neto en efectivo
-1,133,000
-1,133,000
-1,315,000
1,541,000
3,882,000
Efectivo al inicio del periodo
8,574,000
8,574,000
9,889,000
8,348,000
4,466,000
Efectivo al final del periodo
7,441,000
7,441,000
8,574,000
9,889,000
8,348,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
5,841,000
5,841,000
5,188,000
6,657,000
2,485,000
Inversiones en bienes de capital
-969,000
-969,000
-758,000
-695,000
-1,086,000
Flujo de caja libre
4,872,000
4,872,000
4,430,000
5,962,000
1,399,000