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NIKE, Inc. (NKE)

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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/5/2020
31/5/2019
31/5/2018
31/5/2017
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
4,304,000
2,539,000
4,029,000
1,933,000
4,240,000
Depreciación y amortización
714,000
1,119,000
720,000
774,000
716,000
Impuestos sobre la renta diferidos
-26,000
-380,000
34,000
647,000
-273,000
Compensación con base en acciones
364,000
429,000
325,000
218,000
215,000
Cambio en el capital circulante
-476,000
-1,245,000
562,000
1,482,000
-1,141,000
Cuentas por cobrar
-432,000
1,239,000
-270,000
187,000
-426,000
Inventario
-735,000
-1,854,000
-490,000
-255,000
-231,000
Otro capital circulante
3,936,000
1,399,000
4,784,000
3,927,000
2,535,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
4,996,000
2,485,000
5,903,000
4,955,000
3,640,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-1,060,000
-1,086,000
-1,119,000
-1,028,000
-1,105,000
Compras de inversiones
-2,461,000
-2,426,000
-2,937,000
-4,783,000
-5,928,000
Ventas/vencimientos de inversiones
3,350,000
2,453,000
3,787,000
6,109,000
6,046,000
Otras actividades de inversión
-
31,000
-
-25,000
-34,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-279,000
-1,028,000
-264,000
276,000
-1,008,000
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-
-
-33,000
-29,000
-61,000
Acción ordinaria readquirida
-3,925,000
-3,067,000
-4,286,000
-4,254,000
-3,223,000
Dividendos pagados
-1,357,000
-1,452,000
-1,332,000
-1,243,000
-1,133,000
Otras actividades de financiación
-17,000
-58,000
-17,000
-55,000
177,000
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-4,471,000
2,491,000
-5,293,000
-4,835,000
-1,942,000
Cambio neto en efectivo
164,000
3,882,000
217,000
441,000
670,000
Efectivo al inicio del periodo
3,282,000
4,466,000
4,249,000
3,808,000
3,138,000
Efectivo al final del periodo
3,528,000
8,348,000
4,466,000
4,249,000
3,808,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
4,996,000
2,485,000
5,903,000
4,955,000
3,640,000
Inversiones en bienes de capital
-1,060,000
-1,086,000
-1,119,000
-1,028,000
-1,105,000
Flujo de caja libre
3,936,000
1,399,000
4,784,000
3,927,000
2,535,000