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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
32,570,000
32,570,000
44,944,000
42,679,000
-34,497,000
-
Depreciación y amortización
35,666,000
35,666,000
29,056,000
24,857,000
28,027,000
-
Cambio en el capital circulante
-36,506,000
-36,506,000
-88,863,000
-36,469,000
7,001,000
-
Inventario
4,910,000
4,910,000
-28,844,000
2,181,000
13,122,000
-
Otro capital circulante
-24,448,000
-24,448,000
-33,008,000
7,526,000
-18,133,000
-
Otros artículos no monetarios
-64,000
-64,000
8,466,000
-7,343,000
-5,199,000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
30,767,000
30,767,000
15,000
31,351,000
4,966,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-55,215,000
-55,215,000
-33,023,000
-23,825,000
-23,099,000
-
Adquisiciones netas
-2,289,000
-2,289,000
-76,877,000
-378,000
0
-
Compras de inversiones
-1,404,000
-1,404,000
-4,781,000
-4,224,000
-1,129,000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
16,740,000
16,740,000
1,265,000
20,459,000
40,611,000
-
Otras actividades de inversión
-
-
881,000
2,099,000
960,000
1,466,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-41,405,000
-41,405,000
-112,146,000
-385,000
18,024,000
-
Cambio neto en efectivo
-4,693,000
-4,693,000
-158,940,000
18,478,000
27,765,000
-
Efectivo al inicio del periodo
211,337,000
211,337,000
370,277,000
351,798,000
324,034,000
-
Efectivo al final del periodo
206,644,000
206,644,000
211,337,000
370,277,000
351,798,000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
30,767,000
30,767,000
15,000
31,351,000
4,966,000
-
Inversiones en bienes de capital
-55,215,000
-55,215,000
-33,023,000
-23,825,000
-23,099,000
-
Flujo de caja libre
-24,448,000
-24,448,000
-33,008,000
7,526,000
-18,133,000
-