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Nilörngruppen AB (NLLGF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
44,941
39,345
101,000
87,438
33,514
-
Depreciación y amortización
32,135
31,195
29,921
25,941
25,854
-
Cambio en el capital circulante
6,261
29,100
-82,383
-35,635
25,610
-
Inventario
27,602
31,694
-55,423
-37,684
-293
-
Otro capital circulante
61,015
77,001
38,554
67,984
64,119
-
Otros artículos no monetarios
-5,264
-7,006
-4,305
-18,402
-15,663
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
75,131
89,114
44,630
78,825
74,726
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-14,116
-12,113
-6,076
-10,841
-10,607
-
Compras de inversiones
-
-
0
0
0
-38
Otras actividades de inversión
-5,921
-5,629
-8,584
-899
282
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-20,037
-17,742
-8,370
-11,740
-9,984
-
Cambio neto en efectivo
-27,555
8,437
-4,828
45,140
40,422
-
Efectivo al inicio del periodo
119,727
113,085
116,367
66,276
32,292
-
Efectivo al final del periodo
92,172
104,719
113,085
116,367
66,276
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
75,131
89,114
44,630
78,825
74,726
-
Inversiones en bienes de capital
-14,116
-12,113
-6,076
-10,841
-10,607
-
Flujo de caja libre
61,015
77,001
38,554
67,984
64,119
-