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Molecular Energies PLC (NNH.F)

Frankfurt - Frankfurt Precio retrasado. Moneda en EUR.
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Flujo de caja

Moneda en USD.Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-13,857
-10,498
4,579
-11,285
-88,277
Depreciación y amortización
7,934
8,790
11,456
10,271
10,529
Compensación con base en acciones
42
115
367
410
233
Cambio en el capital circulante
-98
4,826
4,303
2,409
11,584
Inventario
4
1,691
0
28
56
Otro capital circulante
-13,714
-10,222
-9,860
-7,025
8,784
Otros artículos no monetarios
4,788
6,004
5,004
3,979
5,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
2,639
11,610
11,223
4,543
21,675
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-16,353
-21,832
-21,083
-11,568
-12,891
Adquisiciones netas
-
-450
-284
-836
-2,395
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
-
0
Otras actividades de inversión
-
2,037
4,028
327
-231
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-13,376
-20,245
-17,339
-12,077
-15,517
Cambio neto en efectivo
-3,298
4,530
310
-4,007
-527
Efectivo al inicio del periodo
4,970
2,014
1,144
895
1,970
Efectivo al final del periodo
1,672
7,941
2,014
1,144
895
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
2,639
11,610
11,223
4,543
21,675
Inversiones en bienes de capital
-16,353
-21,832
-21,083
-11,568
-12,891
Flujo de caja libre
-13,714
-10,222
-9,860
-7,025
8,784