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Neo Performance Materials Inc. (NOPMF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Moneda en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
2,885
-8,442
25,947
35,177
-57,931
-
Depreciación y amortización
16,537
16,813
16,719
15,865
17,180
-
Impuestos sobre la renta diferidos
14,414
11,683
17,793
9,580
1,643
-
Compensación con base en acciones
2,792
3,738
2,483
4,526
1,733
-
Cambio en el capital circulante
20,092
39,195
-67,829
-70,737
-1,812
-
Cuentas por cobrar
4,026
17,370
-19,238
-13,328
-6,613
-
Inventario
20,031
20,268
-18,872
-69,408
-15,542
-
Otro capital circulante
-191
19,876
-13,774
-11,626
2,673
-
Otros artículos no monetarios
2,777
5,825
14,013
3,289
659
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
54,019
61,619
3,696
-2,162
10,287
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-54,210
-41,743
-17,470
-9,464
-7,614
-
Adquisiciones netas
-
-16,411
0
-
0
-8,799
Compras de inversiones
-
-
0
-776
-
-
Otras actividades de inversión
-
-1,294
39
3,131
252
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-68,306
-59,116
-17,431
-7,006
-7,362
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-11,817
-10,617
-1,976
-1,743
-1,942
-
Acción ordinaria emitida
-
0
47,744
38,004
-
-
Acción ordinaria readquirida
-22,143
-19,893
0
-37
-3,090
-
Dividendos pagados
-13,101
-13,396
-13,401
-12,773
-11,297
-
Otras actividades de financiación
-1,088
-790
-865
-1,306
-3,958
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-26,364
-62,043
74,793
26,201
-17,913
-
Cambio neto en efectivo
-44,053
-60,596
58,454
16,813
-12,511
-
Efectivo al inicio del periodo
145,742
147,491
89,037
72,224
84,735
-
Efectivo al final del periodo
105,091
86,895
147,491
89,037
72,224
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
54,019
61,619
3,696
-2,162
10,287
-
Inversiones en bienes de capital
-54,210
-41,743
-17,470
-9,464
-7,614
-
Flujo de caja libre
-191
19,876
-13,774
-11,626
2,673
-