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Novartis AG (NOT.SG)

Stuttgart - Stuttgart Precio retrasado. Moneda en EUR.
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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
15,245,000
14,850,000
6,955,000
24,021,000
8,072,000
-
Depreciación y amortización
7,721,000
8,277,000
6,705,000
5,597,000
6,464,000
-
Impuestos sobre la renta diferidos
622,000
551,000
1,128,000
1,625,000
1,807,000
-
Compensación con base en acciones
935,000
865,000
791,000
700,000
738,000
-
Cambio en el capital circulante
-1,140,000
-369,000
-796,000
-73,000
-291,000
-
Cuentas por cobrar
-1,724,000
-1,504,000
-397,000
-352,000
137,000
-
Inventario
-313,000
-546,000
-560,000
-102,000
-543,000
-
Cuentas a pagar
44,000
479,000
-181,000
-111,000
-324,000
-
Otro capital circulante
10,246,000
11,705,000
11,997,000
12,515,000
11,065,000
-
Otros artículos no monetarios
-448,000
-785,000
-3,000
-209,000
-1,065,000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
13,766,000
14,458,000
14,236,000
15,071,000
13,650,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-3,520,000
-2,753,000
-2,239,000
-2,556,000
-2,585,000
-
Adquisiciones netas
-
-
-
-
-9,964,000
-3,766,000
Compras de inversiones
-692,000
-747,000
-34,810,000
-16,591,000
-2,130,000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
1,088,000
11,596,000
39,490,000
2,738,000
1,215,000
-
Otras actividades de inversión
-
-
-1,000
-55,000
-59,000
-57,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-5,924,000
5,596,000
1,468,000
4,208,000
-13,182,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-2,482,000
-2,481,000
-2,837,000
-5,987,000
-2,315,000
-
Acción ordinaria readquirida
-6,932,000
-8,719,000
-10,652,000
-3,057,000
-2,842,000
-
Dividendos pagados
-5,207,000
-7,255,000
-7,506,000
-7,368,000
-6,987,000
-
Otras actividades de financiación
128,000
192,000
-38,000
69,000
-149,000
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-13,732,000
-17,564,000
-20,681,000
-16,290,000
-2,158,000
-
Cambio neto en efectivo
-2,531,000
5,876,000
-4,890,000
2,749,000
-1,454,000
-
Efectivo al inicio del periodo
12,000,000
7,517,000
12,407,000
9,658,000
11,112,000
-
Efectivo al final del periodo
9,602,000
13,393,000
7,517,000
12,407,000
9,658,000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
13,766,000
14,458,000
14,236,000
15,071,000
13,650,000
-
Inversiones en bienes de capital
-3,520,000
-2,753,000
-2,239,000
-2,556,000
-2,585,000
-
Flujo de caja libre
10,246,000
11,705,000
11,997,000
12,515,000
11,065,000
-