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Nippon Kayaku Co Ltd (NP7.DU)

Dusseldorf - Dusseldorf Precio retrasado. Moneda en EUR.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
4,113,000
4,113,000
14,984,000
17,181,000
12,574,000
Depreciación y amortización
14,402,000
14,402,000
14,240,000
14,099,000
13,473,000
Cambio en el capital circulante
3,976,000
3,976,000
-10,183,000
-9,352,000
1,717,000
Inventario
6,026,000
6,026,000
-14,153,000
-8,886,000
3,542,000
Otro capital circulante
7,220,000
7,220,000
7,052,000
13,674,000
10,885,000
Otros artículos no monetarios
-890,000
-890,000
-1,295,000
-38,000
-457,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
23,242,000
23,242,000
20,039,000
23,141,000
24,408,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-16,022,000
-16,022,000
-12,987,000
-9,467,000
-13,523,000
Adquisiciones netas
-366,000
-366,000
0
-2,189,000
-5,658,000
Compras de inversiones
-6,439,000
-6,439,000
-3,925,000
-198,000
-628,000
Ventas/vencimientos de inversiones
3,174,000
3,174,000
1,742,000
798,000
2,644,000
Otras actividades de inversión
-379,000
-379,000
-457,000
-1,119,000
-311,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-19,409,000
-19,409,000
-15,158,000
-10,641,000
-17,606,000
Cambio neto en efectivo
11,681,000
11,681,000
133,000
5,478,000
820,000
Efectivo al inicio del periodo
53,096,000
53,096,000
52,962,000
47,483,000
46,663,000
Efectivo al final del periodo
64,777,000
64,777,000
53,096,000
52,962,000
47,483,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
23,242,000
23,242,000
20,039,000
23,141,000
24,408,000
Inversiones en bienes de capital
-16,022,000
-16,022,000
-12,987,000
-9,467,000
-13,523,000
Flujo de caja libre
7,220,000
7,220,000
7,052,000
13,674,000
10,885,000