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Nu Ride Inc. (NRDE)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Moneda en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-179,820
-343,066
-282,404
-410,368
-124,050
Depreciación y amortización
46,733
54,407
8,476
11,111
0
Compensación con base en acciones
8,384
7,403
18,826
18,689
2,755
Cambio en el capital circulante
-14,344
-19,471
-22,017
-18,280
552
Cuentas por cobrar
-
204
-203
21
-21
Inventario
1,895
-10,537
-54,646
0
0
Cuentas a pagar
-6,284
-11,940
2,527
-17,008
25,767
Otro capital circulante
-110,806
-147,315
-268,331
-672,504
-152,241
Otros artículos no monetarios
-
-2,183
-385
10,858
23,493
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-108,602
-137,163
-213,764
-387,990
-99,596
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-
-10,152
-54,567
-284,514
-52,645
Adquisiciones netas
-
0
-13,500
0
0
Compras de inversiones
-9,939
-32,147
-100,297
-1,000
0
Ventas/vencimientos de inversiones
79,203
134,203
0
-
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
78,060
102,904
-114,904
-285,514
-50,249
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-
0
-13,500
0
0
Acción ordinaria emitida
-
0
54,970
55,743
6,439
Otras actividades de financiación
-
-
151,040
150,000
701,520
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-106
0
206,010
287,759
777,447
Cambio neto en efectivo
-30,648
-34,259
-122,658
-385,745
627,602
Efectivo al inicio del periodo
108,086
121,358
244,016
629,761
2,159
Efectivo al final del periodo
77,438
87,099
121,358
244,016
629,761
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-108,602
-137,163
-213,764
-387,990
-99,596
Inversiones en bienes de capital
-
-10,152
-54,567
-284,514
-52,645
Flujo de caja libre
-110,806
-147,315
-268,331
-672,504
-152,241