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Northrim BanCorp, Inc. (NRIM)

NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
28,763
25,394
30,741
37,517
32,888
Depreciación y amortización
4,569
4,464
4,328
4,474
4,299
Impuestos sobre la renta diferidos
-
580
2,110
-1,298
555
Compensación con base en acciones
1,005
937
742
1,073
943
Cambio en el capital circulante
13,761
9,508
-1,266
4,177
-6,148
Cuentas por cobrar
-2,383
-2,021
-3,091
1,133
-3,467
Otro capital circulante
22,896
32,609
74,276
109,481
-39,719
Otros artículos no monetarios
-14,706
1,542
51,746
106,018
-25,026
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
29,031
38,925
78,123
111,989
-36,454
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-6,135
-6,316
-3,847
-2,508
-3,265
Compras de inversiones
-22,327
-28,327
-323,352
-330,994
-171,975
Ventas/vencimientos de inversiones
114,753
82,398
13,905
136,449
189,924
Otras actividades de inversión
-14,521
-14,933
-8,492
8,989
10,856
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-203,773
-255,071
-405,625
-159,089
-382,825
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-194,922
-194,920
-413
-309
-104,684
Acción ordinaria emitida
-
555
586
1,543
84
Acción ordinaria readquirida
-8,505
-9,044
-14,157
-11,534
-9,976
Dividendos pagados
-13,543
-13,609
-10,571
-9,388
-8,844
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
115,895
75,326
-58,975
576,962
439,820
Cambio neto en efectivo
-58,847
-140,820
-386,477
529,862
20,541
Efectivo al inicio del periodo
139,211
259,350
645,827
115,965
95,424
Efectivo al final del periodo
80,364
118,530
259,350
645,827
115,965
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
29,031
38,925
78,123
111,989
-36,454
Inversiones en bienes de capital
-6,135
-6,316
-3,847
-2,508
-3,265
Flujo de caja libre
22,896
32,609
74,276
109,481
-39,719