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Noram Lithium Corp. (NRVTF)

OTC Markets OTCQB - OTC Markets OTCQB Precio retrasado. Moneda en USD.
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Al cierre: 09:30AM EDT
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
31/1/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-5,662
-5,662
-4,708
-5,321
-4,997
-
Depreciación y amortización
56.733
56.733
56.21
59.608
55.812
-
Compensación con base en acciones
0
0
1,314
3,611
3,798
-
Cambio en el capital circulante
720.654
720.654
-641.458
10.624
65.296
-
Otro capital circulante
-4,882
-4,882
-3,968
-1,636
-1,070
-
Otros artículos no monetarios
8.077
8.077
13.311
3.304
7.51
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-4,878
-4,878
-3,968
-1,636
-1,070
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-4.397
-4.397
-
-
-
-2.05
Compras de inversiones
-1,462
-1,462
-15,936
-750
-750
-
Ventas/vencimientos de inversiones
9,500
9,500
6,789
0
-
-
Otras actividades de inversión
-3,706
-3,706
-2,020
-752.428
-240.163
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
4,327
4,327
-11,166
-1,502
-990.163
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-63.295
-63.295
-63.293
-57.85
-61.375
-
Acción ordinaria emitida
0
0
11,550
2,430
2,869
-
Otras actividades de financiación
-
-
5,128
1.4
107.95
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-63.295
-63.295
16,615
2,373
2,915
-
Cambio neto en efectivo
-613.993
-613.993
1,481
-764.734
855.608
-
Efectivo al inicio del periodo
1,583
1,583
101.742
866.476
10.868
-
Efectivo al final del periodo
968.606
968.606
1,583
101.742
866.476
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-4,878
-4,878
-3,968
-1,636
-1,070
-
Inversiones en bienes de capital
-4.397
-4.397
-
-
-
-2.05
Flujo de caja libre
-4,882
-4,882
-3,968
-1,636
-1,070
-