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NasdaqCM - NasdaqCM Precio retrasado. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
6,874
6,874
2,010
7,154
-1,546
Depreciación y amortización
2,050
2,050
1,918
1,950
2,193
Impuestos sobre la renta diferidos
-2,362
-2,362
0
-
0
Compensación con base en acciones
423
423
334
111
68
Cambio en el capital circulante
-5,268
-5,268
1,370
-7,271
1,306
Cuentas por cobrar
-3,432
-3,432
-1,746
1,134
3,019
Inventario
716
716
-2,985
-4,613
-216
Cuentas a pagar
483
483
2,216
1,471
-2,950
Otro capital circulante
485
485
2,961
-5,896
844
Otros artículos no monetarios
-
-
-
143
108
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
1,769
1,769
5,402
-4,540
1,363
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-1,284
-1,284
-2,441
-1,356
-519
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-1,284
-1,284
-2,426
-730
5,500
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-125,992
-125,992
-122,067
-105,648
-3,276
Acción ordinaria readquirida
-
-
-
-
0
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-1,281
-1,281
-2,667
3,931
-3,959
Cambio neto en efectivo
-806
-806
256
-1,339
2,904
Efectivo al inicio del periodo
2,481
2,481
2,225
3,564
660
Efectivo al final del periodo
1,675
1,675
2,481
2,225
3,564
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
1,769
1,769
5,402
-4,540
1,363
Inversiones en bienes de capital
-1,284
-1,284
-2,441
-1,356
-519
Flujo de caja libre
485
485
2,961
-5,896
844