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NasdaqCM - NasdaqCM Precio retrasado. Divisa en USD.
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2.1500 -0.22 (-9.28%)
Fuera de horario: 06:01PM EDT
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-9,144
-8,692
-7,385
-5,200
-6,321
Depreciación y amortización
105.905
116.167
94.105
105.175
192.569
Compensación con base en acciones
1,050
907.383
1,768
939.5
829.919
Cambio en el capital circulante
89.411
-543.28
315.859
-654.404
-216.444
Cuentas por cobrar
298.97
40.572
-80.63
-276.022
-16.74
Inventario
-110.885
-240.863
-50.429
-60.932
-358.632
Cuentas a pagar
180.39
71.05
77.505
-598.177
509.626
Otro capital circulante
-8,264
-8,601
-6,659
-5,109
-5,723
Otros artículos no monetarios
-
-
-
-
32.679
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-7,899
-8,212
-6,299
-4,810
-5,515
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-364.93
-388.962
-359.75
-298.859
-207.711
Otras actividades de inversión
-
-
-
-
121.913
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-364.93
-388.962
-359.75
-298.359
-85.798
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-
-
0
-50
0
Acción ordinaria emitida
0
0
14,870
3,600
4,981
Dividendos pagados
-
-
-
-
0
Otras actividades de financiación
-
-
-1,601
-820.228
-649.329
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
0
0
14,405
8,722
4,408
Cambio neto en efectivo
-8,264
-8,601
7,746
3,614
-1,193
Efectivo al inicio del periodo
13,064
11,447
3,701
86.919
1,280
Efectivo al final del periodo
4,801
2,846
11,447
3,701
86.919
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-7,899
-8,212
-6,299
-4,810
-5,515
Inversiones en bienes de capital
-364.93
-388.962
-359.75
-298.859
-207.711
Flujo de caja libre
-8,264
-8,601
-6,659
-5,109
-5,723