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NTT DATA Group Corporation (NTTDF)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
133,869,000
149,962,000
142,979,000
76,843,000
Depreciación y amortización
341,541,000
273,052,000
219,939,000
214,324,000
Cambio en el capital circulante
-3,102,000
-54,239,000
-25,041,000
10,868,000
Inventario
30,105,000
985,000
-10,780,000
-855,000
Otro capital circulante
-155,684,000
-16,193,000
135,410,000
189,378,000
Otros artículos no monetarios
46,785,000
15,046,000
-16,207,000
27,283,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
498,789,000
350,568,000
310,404,000
352,492,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-654,473,000
-366,761,000
-174,994,000
-163,114,000
Adquisiciones netas
-36,809,000
-7,968,000
-59,132,000
-18,296,000
Compras de inversiones
-55,179,000
-49,178,000
-83,521,000
-20,425,000
Ventas/vencimientos de inversiones
45,022,000
87,732,000
113,258,000
19,290,000
Otras actividades de inversión
5,640,000
11,956,000
2,076,000
8,652,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-624,508,000
-322,281,000
-196,487,000
-173,893,000
Cambio neto en efectivo
-16,553,000
163,946,000
-52,596,000
76,980,000
Efectivo al inicio del periodo
415,359,000
246,941,000
287,058,000
205,356,000
Efectivo al final del periodo
431,774,000
415,359,000
246,941,000
287,058,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
498,789,000
350,568,000
310,404,000
352,492,000
Inversiones en bienes de capital
-654,473,000
-366,761,000
-174,994,000
-163,114,000
Flujo de caja libre
-155,684,000
-16,193,000
135,410,000
189,378,000