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Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-1,057
-1,057
-864
639.8466
-825.2776
-
Depreciación y amortización
3,392
3,392
3,138
2,231
1,514
-
Cambio en el capital circulante
-3,132
-3,132
-4,176
-3,099
145.9146
-
Inventario
128
128
94
-71.2674
-38.7583
-
Otro capital circulante
-1,001
-1,001
-6,539
-2,421
-1,070
-
Otros artículos no monetarios
1,617
1,617
947
-1,397
-1,654
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
1,212
1,212
2,155
-2,380
-1,025
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-2,213
-2,213
-8,694
-40.5094
-45.1619
-
Adquisiciones netas
0
0
0
0
0
-
Compras de inversiones
0
0
-4,275
0
0
-
Ventas/vencimientos de inversiones
0
0
41
26.2507
2.2333
-
Otras actividades de inversión
-
-
-
18.077
73.998
80.1435
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-2,213
-2,213
-12,928
3.8183
31.0695
-
Cambio neto en efectivo
489
489
-427
395.8624
42.2027
-
Efectivo al inicio del periodo
437
437
865
468.8483
509.7466
-
Efectivo al final del periodo
927
927
437
864.7107
468.8483
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
1,212
1,212
2,155
-2,380
-1,025
-
Inversiones en bienes de capital
-2,213
-2,213
-8,694
-40.5094
-45.1619
-
Flujo de caja libre
-1,001
-1,001
-6,539
-2,421
-1,070
-