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Numinus Wellness Inc. (NUMI.TO)

Toronto - Toronto Precio en tiempo real. Divisa en CAD.
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Al cierre: 03:29PM EDT
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/8/2023
31/8/2022
31/8/2021
31/8/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-26,988
-30,256
-44,882
-18,774
-9,601
Depreciación y amortización
2,666
2,834
1,506
716.999
613.418
Impuestos sobre la renta diferidos
-
0
-34
0
-
Compensación con base en acciones
1,657
1,865
3,455
1,822
1,877
Cambio en el capital circulante
111.923
-1,068
-264.862
-1,970
-507.125
Cuentas por cobrar
-465.879
-1,325
98.138
-127.833
-172.53
Inventario
-
-
0
-3.231
1.402
Cuentas a pagar
-
-
46.359
-665.88
203.359
Otro capital circulante
-17,256
-23,136
-27,476
-16,220
-5,391
Otros artículos no monetarios
798.017
119.501
787.978
158.114
2,334
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-17,153
-22,760
-26,230
-15,578
-5,355
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-
-375.454
-1,246
-641.963
-35.201
Adquisiciones netas
-
0
-300
-500
-164.19
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
0
5.895
-
Otras actividades de inversión
21.66
5.885
-
298.617
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
771.277
-369.569
123.191
-739.249
-128.695
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-2,790
-2,374
-684.484
-334.313
-398.432
Acción ordinaria emitida
-
-
0
57,149
6,135
Otras actividades de financiación
-
-
-
-
163.057
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
3,037
-1,458
7.343
73,983
7,021
Cambio neto en efectivo
-13,095
-24,465
-26,249
57,666
1,537
Efectivo al inicio del periodo
19,707
33,044
59,293
1,627
89.987
Efectivo al final del periodo
6,362
8,580
33,044
59,293
1,627
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-17,153
-22,760
-26,230
-15,578
-5,355
Inversiones en bienes de capital
-
-375.454
-1,246
-641.963
-35.201
Flujo de caja libre
-17,256
-23,136
-27,476
-16,220
-5,391